采购费用发票管理流程
篇一:采购发票生成凭证分录
ERP系统费用发票处理流程
未勾稽的采购费用发票生成凭证后如何影响期末科目对账
篇二:采购发票生成凭证分录
12.2费用发票未勾稽已记账
2012年6月20日
18:55
一,供应商AVERY的《外购入库单》总额22135.52，生成凭证“记-617”
期末科目对账
? 本期贷方发生-应付系统：32.55，“本期贷方发生-应付系统”=本期的《外购入库单》金额-在本期勾稽的《外购入库单》金额=22135.52-22102.97=32.55， o 在本期勾稽的《外购入库单》金额，22102.97=本期勾稽到的发票不含税金额+本期勾稽到的费用发票金额=21921.69+181.28=22102.97
o 21921.69为供应商AVERY本期发票的已勾稽金额，如下图所示
o 181.28为供应商AVERY本期费用发票的已勾稽金额113.60+67.68=181.28，如
下图所示
o 在生成《外购入库单》凭证后，“本期贷方发生-应付系统”32.55意味着截止
本期供应商AVERY尚余32.55的《外购入库单》没有进行勾稽；本例中供应商AVERY的“期初余额-应付系统”为0，意味着供应商AVERY本期的《外购入库单》有32.55还没有勾稽，下图为证
二，《采购发票》生成凭证，金额21921.69
期末科目对账界面，“本期借方发生-总账”取本期凭证中应付暂估的借方发生额
三，只对已勾稽的《费用发票》181.28生成凭证
四，如果对未勾稽的《费用发票》3444.84生成凭证
期末科目对账界面，“期末余额-差额”-3444.84，正式未勾稽已记账的《费用发票》金额
金蝶采购入库操作流程
篇三:采购发票生成凭证分录
海 能 有 限 公 司
财务软件：金碟金碟模块：采购管理—采购管理操作制 作 人：王宏制作时期：
ERP软件
2010年11月4日
采购管理操作流程采购发票生成凭证分录。
1、 生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：
单击【供应链】 【采购管理】 【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面如下：
输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：
单击【供应链】 【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】 M）】 如下图所示。采购发票生成凭证分录。
图1
图3 点击【生成（M）】
图4
图5
输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。 输入完毕后，点击【保存】和 【审核】。
第10章 采购发票
篇四:采购发票生成凭证分录
第10章 采购发票
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，是K/3供应链系统的核心单据之一。表现在： 首先，发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形的资金流动轨迹，并与反映物流的外购入库单一起相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。
第二，采购发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。 采购发票在采购系统中联系的单据最多，采购发票与采购订单、收（退）料通知单、外购入库单等全部业务单据都有联系；同时与应付款系统实现发票共享，并与采购合同、付款单、预付单据联系紧密。 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系，还包括通过直接关联的单据与第三方单据间接关联，在供应链系统中，两种三方关联的模式中发票都是基本的关联因素。 这样，业务和财务信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个K/3系统的综合运作水平和效率。
第三，发票不仅表现了资金流动、同时也是业务实现的法定标志。 在企业购销业务中，发票往往是确认收入实现的标志；同时，采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容，是抵扣税额的法定凭证。
第四，发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在K/3供应链系统中，发票与外购入库单钩稽后，需要继续处理入库核算、自动生成记账凭证、从而为正确进行利润的计算和结账打下基础。 这一连串的连续业务处理说明采购发票是重要的核算单据。采购发票生成凭证分录。
采购发票包括采购专用发票和采购普通发票。 其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。 普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
? 单据信息及录入方法
? 采购发票序时簿
? 采购发票相关报表
10.1.1 单据头信息
注意：
在K/3系统中提供了委外加工性质的采购发票，对于委外加工过程中加工费
的发票请录入发票类型为委外加工的采购发票，钩稽和核算也进行了相应的
处理。费用发票处不再处理费用发票和委外加工入库单的钩稽。
采购发票的单据头包括的默认信息介绍如表10-1：
10.1.2 单据体信息
采购发票的单据体包括的默认信息介绍如表10-2：
http://m.myl5520.com/mingrenmingyan/110862.html