市内交通费报销管理规定
篇一:广东省公务交通费用报销额度
市内交通费报销管理规定
一 、目的：
为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围
公司全体员工
三、报销标准及要求：
1、市内交通费：
1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况
1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
2、市内交通费报销流程及票据报销要求
2.1报销流程
经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求
2.2.1 员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
2.2.2 交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》
上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。
2.2.3 所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。
广东省因公出差补助标准
篇二:广东省公务交通费用报销额度
广东省因公出差补助标准
【颁布单位】广东省财政厅
【文 号】粤财行〔2007〕229号
【颁布时间】2007.12.11
【实施时间】2007.12.11
省直各单位：
根据《财政部关于印发（中央国家机关和事业单位差旅费管理办法）的通知》（财行〔2006〕313号）精神，结合我省实际，修订了我省《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》，经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
省直党政机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条 为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条 本办法适用于省直党政机关和事业单位，包括驻穗外的省直党政机关和事业单位。党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关。
第三条 差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，饮食补助费和公杂费原则上实行定额包干。
第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章 城市间交通费
第六条 出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。
（一） 出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）、
（二）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差旅途较远或出差任务紧急的，省直党政机关事业单位科级及以下人员需经厅（局）级领导或其授权人员批准方可乘坐飞机，厅局级以下级别的单位，出差人员需经本单位领导批准方可乘坐飞机。广东省公务交通费用报销额度。
（四）城市门火车属于直达全列软席列车的，副厅（局）长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。
第七条 乘坐火车，从当晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
第八条 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章 住宿费
第九条 省直党政机关、事业单位人员出差一般应住宿在社会上三星级（或以下）的宾馆、饭店。出差人员住宿费标准上限为：副厅级以上人员每人每天600元，处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。省财政厅将根据物价水平、住宿定点饭店招标等情况不定期调整上述住宿费标准上限。
第十条 省直党政机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副厅级以上人员住套间，处级人员住单间，科以下人员两个人住一个标准问。
科以下人员单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间（或标准间）住宿，其住宿费按不超过上述住宿费标准上限两倍以内报销。超过部分自理。
省直党政机关工作人员出差必须到国家和省的定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差地没有定点饭店的，在住宿费开支标准的上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十一条 省直事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十二条 出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
第四章 伙食补助费费和公杂费
第十三条 出差人员在省外出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
第十四条 出差人员在省内出差不发放伙食补助费，可以凭出差地的餐饮发票，按自然（日历）天数，每人每天50元以内的标准据实报销。
第十五条 出差人员的公杂费实行定额包干，用于补助市内交通、文印传真、长途固话等支出，按出差自然（日历）天数、省内省外同一标准，每人每天30元。
第五章 与会、外派等的差旅费
第十六条 工作人员到广州10区以外参加会议和本部门、本行业的业务培训班，在途期间的住宿费、饮食补助费和会议期间与在这期间的公杂费回所在单位按照第三、四章的规定报销。由主办单位统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费由主办单位按会议费规定统一开支；不统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回本单位按照第三、四章的规定报销。
会议通知没有明确食宿自理的，一律按统一安排食宿的规定报销差旅费。
第十七条 到广州10区以外基层单位实（见）习，挂职锻炼和参加各种支援工作队、医疗队等人员，工作时间10天以上的，在途期间的住宿费、饮食补助费和公杂费按照差旅费规定执行；在基层单位
员工交通费报销管理办法
篇三:广东省公务交通费用报销额度
员工交通费报销管理办法
1.目的
1.1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加 班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理， 化解矛盾，特制订本规定。
2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围：
2.2.1因公司业务关系而产生交通费； 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求
3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交 车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无 法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交 通工具。
3.2加班晚归交通费：
3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后 返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日 考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：
无签退记录不予核报核销。
3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则
应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。
3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据 实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关 情况。
3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明 实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。
3.5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工 作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。
3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公 司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的 一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。广东省公务交通费用报销额度。
3.7核报限额
3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做 限制。
3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人。
3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处 理。
4. 交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程：
4.2票据粘贴要求：
4.2.1员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签乘车人 名字，并将车票粘贴在《费用报销单》并据实用途说明。
4.2.2所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不 得出现虚报情况，如遇此情况，一律不予以报销。
5.其它
5.1本办法自生效之日起与本办法冲突的规定、协定即行废止， 执行过程中的未尽事宜以人力资源部解释为准。
5.2本办法自颁布之日起生效。广东省公务交通费用报销额度。
西安xxxx贸易有限公司
人力资源部
二〇一六年九月十三日
员工公务费用及报销管理制度
篇四:广东省公务交通费用报销额度
伟思信安
员工公务费用及报销管理制度
一、说明
1. 本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
2. 节约原则：在公司创建初期，为降低投入的成本，实施节约原则的制度，要求员工具有艰苦创业的精神。
3. 自我管理原则：公司财务管理希望建立在互相尊重与互相信任的基础上，要求各位员工能够自觉遵行本制度，做到公私分明。
4. 严肃原则：如员工在费用报销时有意出现不实情况，将被视为欺诈行为，公司将根据有关规定严肃处理。
5. 本制度适用于公司总部及信息安全事业部。各分公司可根据各自具体情况在本制度基础上适当修改，但修改后的制度一律给公司财务总监核准后再行实施。原则上，分公司财务根据标准不允许超过本制度。
6. 各公司负责人及财务负责人必须严肃严格执行本制度，公司财务管理人员将定期审计报销凭据，监督本制度执行情况，凡发现违反本制度者，将追究有关人员责任。
二、借款、付款 1. 借款：
1） 员工因公借款，需根据被批准的〈出差申请书〉再填写〈暂支单〉，财务核
实无欠款后，再经总经理批准后执行。
2） 采购人员借购物款，需凭总经理核批的〈物品请购单〉。 2. 清款：
1) 员工借款专款专用，不得挪作它用或转借他人。
2) 员工出差返回后三天内需核清其借款，市内办事者一天内核清借款，如有
拖欠，将从工资中扣还，如果挪用公款，将另行严肃处理。 3) 上款未清，下次不予借款，因此延误工作者，将追究有关责任。
三、差旅费报销制度
1.
2. 住宿标准说明
1) 如果系双数同性员工一起出差，应该共住双人房，如果是不同级别的员工，
应该级别相同的员工住一间客房，如果同住者住宿标准不同，按其中级别高的标准报销住宿费。
2) 员工报销住宿费时，发票上应注明住宿的起止日期、房间单价，如夹杂其
它费用的，应附有宾馆的费用明细单。
3) 员工出差时，应尽量通过订房系统预订好有价格优惠的宾馆，而不要到了
当地再去被动地找地方住。
4) 如果员工住宿超过标准，除非有特殊理由经总经办特批，否则超出部分不
予报销。
5) 为了安全起见，公司不鼓励员工入住过于简陋的宾馆，如果员工的住宿费
低于标准，低于标准部分的40%奖励给员工。
6) 如果条件许可，员工退房应尽量在中午之前，或晚上六点之前，从而为公
司节省费用。
7) 三A级（含三A级）以下员工出差地有公司招待所地，应尽量入住公司招
待所。
8) 员工出差如超过2天，自第三晚起每天可报销20元洗衣费。 3. 长途交通工具说明：
1） 二级（含二级）以上的员工一般情况下，如陆路（火车、长途巴士）或水
路路程在六个小时以内，应乘坐陆（水）路交通工具，在六个小时以上者，可乘坐飞机。
2） 三A至四B级员工，如陆（水）路路程在十二个小时以内，应乘坐陆（水）
路交通工具，在十二小时以上者，可乘坐飞机。
3） 如果员工因时间紧迫，需在以上规定外乘坐飞机时，应预先经公司总经办
批准。
4） 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较
优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。
5） 出于节省费用与时间，员工应尽量选择在夜间乘坐火车、长途巴士或轮船，
在长途交通工具上过夜者，享受其住宿标准的40%的夜车补贴，但不应再报销当晚的住宿费。 4. 出差餐贴
1）
2） 贴。
3） 员工出差参加会议时，如伙食已包括在会务费中，则不再报销餐贴。 4） 员工在出差期间，如已由上级人员统一负责餐饮，则不再报销当餐餐贴，
应由上级人员统一报销餐贴。
5） 如果员工出差到公司其它机构工作，午餐应由当地机构统一安排，不再报
销午餐餐贴。
6） 员工在公司本地外出办事，中午不能回公司就餐可报销午餐餐贴。 5. 市内交通费
二级（含二级）以上员工在市内因公务外出均可报销出租车费。
三B级（含三B级）以下员工在市内办事，一般情况下应尽量使用公共交通工具，因时间紧急或其它特殊情况下，可使用出租车。 3) 销售人员在市内的交通费根据有关规定处理。
4) 二级（含二级）以下员工出差由市区进出机场时，如果单程出租车费超过
40元者，一律乘坐机场巴士。
5) 员工在市内办事，乘坐公共交通工具者按实际报销。 6. 公务杂费
1) 出差人员在外出差的公务杂费，如行李费、邮电费、购退票手续费、文件
复印件费等凭单据报销。
2) 出差人员在外的个人开支、购物、游览等非工作需要开支，均不得报销。
四、办公费用报销规定 1. 手机费
1) 出于节省开支，同时也有利于个人健康，员工通话应尽量使用座机，打长
途电话应尽量使用IP电话，通话应简洁明了。
2) 一级人员手机费实报实销，但如果超过2000元/月时，应打出通话清单，
去除个人话费。
3) 二级人员中经常出差的人员手机费在1000元/月以内可以实报，超过1000
元/月时，应打出通话清单，去除个人话费，非经常出差人员，手机费应在300元/月以内可以实报。
4) 三级（含三级）以下人员，手机费凭话费清单报销，只报销公务话费。 5) 室内工作人员不予报销手机费。
6) 销售人员手机费根据有关具体规定执行。 2. 电话费
1） 员工出差期间，打长途电话应尽量使用IP电话卡，在可使用IP电话卡的
城市，三级以下员工每天可报销10元的IP电话卡费，但不再报销其它长途电话费，特殊情况需总经办核批。
2） 在没有设IP电话的城市，员工应据实报销公务长途电话费。
五、交际费用报销规定
1. 一级人员交际费用据实报销。 2. 二级人员报销交际费用时需填制〈报销单〉，填单后分公司总经理可直接报销，其它人员需经直接上级批核后再经分公司总经理核准后才能报销。
3. 一般情况下，三级（含三级）以下人员需要交际活动时应提前填制〈交际活动计划单〉经一级人员或分公司总经理批准后，再进行交际活动。
4. 特殊情况下，无法提前申请时，三级（含三级）以下人员可通过电话向上级请示后，再进行交际活动。
5. 销售人员交际费用管理根据有关具体规定执行。
6. 参与交际活动的公司职员一律应为直接相关人员，无关人员不得参与。
六、短期外派人员补贴规定
1. 短期外派人员指因公司需要，将公司员工临时外派到外地工作一段时间，一般在二周以上，二个月以内。
2. 外派人员在外地工作期间，由当地公司机构或合作单位负责安排住宿，一般安排在当地机构或合作单位的招待所或宿舍内，因此不再报销住宿费用。 3. 外派人员在外地工作期间，午餐一般由当地机构负责，每天可申报30元伙食
1) 2)
补助，如当地机构不负责午餐的，每天可再申报10元午餐补助。 4. 如果外派人员当地有家庭（父母或自己家），则不再申报上述伙食补助。 5. 外派人员在外地工作每连续十天（含节假日）回公司后可享受一天休假。 6. 外派人员如在公司机构内办公，则不再报销IP电话费。
七、报销操作程序
1. 员工报销费用时，应凭正式的发票凭证，一般情况下，收据、收条等不得作为报销凭证。
2. 员工应严肃对待报销工作，认真整理单据，据实报销，如果实际费用低于票据金额者，应按实际费用申报。
3. 员工报销的费用应分类，出差的差旅费应填制〈外埠出差费报销单〉，单据贴在背面，交际费、市内交通费、办公费等其它项目应填写〈报销单〉，每个项目单独列出，并作说明，交际费用应将每张单据单独列出，并作具体说明，出租车票报销可在〈报销单〉列出总数，再另外填制〈出租车费报销说明单〉。 4. 员工合规定的差旅费单据直接递交财务部，由财会主管预审，财会主管审核完全符合公司规定之后，在封面上签章，由报销人再递交部门负责人签字，最后经公司负责人签字。
5. 员工报销非差旅费的项目，包括出租车费、交际费等，在填制了〈报销单〉后，应先经部门负责人签字，再经公司负责人签字后，再去财务部报销。 6. 员工报销如有特殊情况，如特殊原因的差旅费超标、单据遗失、购买了高价票单据不足等等情况，应填制〈特殊报销申请表〉说明情况，由部门负责人签署处理意见后，经公司负责人签字后凭单到财务部报销。
7. 如果员工出差为多人一起出差，应由一人（一般为级别高者）统一借款，回司后统一整理票据报销。
八、附注
1. 本制度解释权及修改权在总公司财务管理部。 2. 本制度经集团总裁及财务总监签准后生效。
财务管理部
2001年3月第三次修订
附件
销售人员费用及报销管理补充说明
一、 说明：
1. 本规定在〈员工公务费用及报销管理规定〉基础上的补充规定，执行在该制度基础之上。
2. 本规定适用于高级客户经理、客户经理及驻外销售代表。 二、 市内交通费、通讯费管理规定
1. 不同职别的销售人员具有相应的市内交通费、通讯费用报销额度，销售人员可在额度内，根据具体情况选择市内交通工具，然后按实际支出及正规票据在额度内进行报销。 2.
3. 说明：
1） 本地市场指负责公司所在城市的市场。
2
） 如果出差期间含有节假日者，节假日没有上述出差期间的报销额度，除非
节假日里员工的确在办理公务。 三、 交际费用管理规定
1. 总额度控制：对于销售人员交际费用的总额度是根据销售人员或销售组一年 2. 时额度控制：（这一阶段一般在销售人员开始进入市场工作的前三个月）
四、 报销说明
1. 销售人员的市内交通费、交际费应在每月底统一按规定整理本月的单据，根
http://m.myl5520.com/mingrenmingyan/126643.html