仓库物品管理制度
篇一:电子仓库账物管理制度
仓库物品管理制度
呈致：董事会
送出：财务部
事宜：关于仓库物品管理制度
日期：2010年10月06日
抄送：
一、目的
本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。
二、仓库设置
企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。
三、日常工作及仓储保管原则
㈠、日常工作
1、做好物资保管工作；监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货；
2、对库存物资建立帐本，出入库手续完备，每月盘点，做到帐物相符，账账相符；
3、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压霉烂丢失，保持库内清洁卫生；
4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施，发现事故隐
患及时上报；
5、加强与各部门的联系，摸清消耗库存情况，做到合理库存；坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用；
6、完成领导交办的其他工作；
㈡、仓储物品保管原则
1、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备；
2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所；
3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；
4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手；
5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先
入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。
四、采购货物验收程序
仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作（物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度），按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期（特别是食品）等内容，经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联，分别交仓库、采购部、财务部各一联。
外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。
仓库管理人员逐日根据《进仓单》填写《数量金额明细分类账》或《办公/日常物品出入库登记簿》，在分类账摘要栏中填写每次进货物品的保质期。
五、货物发货程序
㈠、领用货物
公司各部门员工领用库存货物，应先到行政部或仓库填制《领料单》（第一联：交行政部留存、第二和三联：交仓库），由部门主管（部门主管临时不在，由执行经理签章）审核同意签章后凭第二和三联到仓库办理领取手续，仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制《出仓单》（第一联：仓库留存、第二联：交领取人、第三联：
交财务部），交《领料单》第二联和《出仓单》第三联给财务部作相应账务处理。
原则上不允许领取不属于本部门使用的物品，贵重物品领取需执行经理审核签章后方可领取。
仓库管理人员逐日根据《出仓单》填写《数量金额明细分类账》或《办公/日常物品出入库登记簿》。
㈡、换货程序
物品发生退换，需经执行经理批准，鉴定退换货的原因是否是货物本身的质量问题等不当造成，仓库管理人员办理退货的《进仓单》，重新填制《出仓单》数量金额应与问题物品《进仓单》一致，且原业务发生时的方向一致。
对于退回的物品，能够退回给进销商的尽量退回更换。仓管按上述制度填写《出仓单》和《进仓单》，不能退回的，由财务部或仓库管理人员请示上级再做进一步处理。
六、盘点
每月末和年度终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报执行经理和财务部门作相应处理。
七、账务管理
1、仓库在物品入仓时，核查数量金额等开具《进仓单》，凭《领料单》发出物品，并开具《出仓单》；
2、仓库设立《办公物品出入库登记薄》和《日常物品出入库登
记薄》，逐笔记录每日的《进仓单》和《出仓单》。按存货不同名称、规格、型号、数量、入仓单价、金额、保质期等进行记录，结算账面库存，并经常与实物核对；
3、根据上一条规定编制《数量金额汇总账》汇总各物品进出，其中每日汇总进仓价按批次平均价，月度汇总进仓价按一个月的平均价；
4、根据财务部需要每月报出数量金额汇总账；
仓储物品进出仓具体流程
1、物品验收进仓：
09仓库账物卡管理制度----待批
篇二:电子仓库账物管理制度
温州市缇香艺术家具有限公司企业标准
TX/GS-09-2015 签发人：何克新
仓库账物卡管理制度
2015-05-18发布 2015-05-18实施
温州市缇香艺术家具有限公司发布
温州市缇香艺术家具有限公司企业标准 TX/GS-009-2015
仓库账物卡管理制度
1.目的
为加强存货管理，达到账、物、卡准确率100%的要求，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映物料的结存状况，使物料的盘点更加规范化、制度化，为生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本制度。
2.适用范围
盘点范围：盘点对象为白坯仓库、成品仓库、五金配件仓库、板材仓库。
3.权限职责
3.1本仓库账物卡管理制度文件由财务部制定和修改，由各仓库贯彻、落实及执行。
3.2本仓库账物卡管理制度文件由公司总经理批准后生效执行。
4.管理内容
4.1仓库管理员要做到账、物、卡相符，入库单、出库单及时填写物料卡。
4.2财务部不定期抽查仓库存货情况，原则上要求每星期不低于二次突击抽查。
4.3相关部门未派人员协同抽查，追究相关部门负责人责任。
4.4抽查结束由财务部出具《仓库账物卡抽查统计表》，统计相关数据，各相关部门抽查人签字确认，财务部负责把《仓库账物卡抽查统计表》交给督察办作为绩效考核的数据依据。电子仓库账物管理制度。
5.责任划分与乐捐承担比例
5.1卡片填写不规范，不清楚，导致抽查实物与卡片不符，仓库管理员承担90%责任，部门直接上司承担10%责任。同时乐捐金额按承担责任的比例承担。
5.2卡片与抽查实物相符，但与账上不符，仓库管理员承担30%责任，ERP数据输单员承担20%，部门直接上司承担50%的责任。同时乐捐金额按承担责任的比例承担。成品库由于车间开具单据不正确的，有包装车间承担。
5.3仓库管理员要随时更新标示卡，因仓库管理员懒惰、不负责任引起的标示卡错误，由仓库管理员承担100%的责任，同时乐捐50元。
5.4生产交接单第二天早上8点半至9点按时上报，未及时上报追究相关负责人责任，乐捐10元。
5.5每周抽查账、物、卡准确率未达到100%，月底平均低于规定目标的，每低于1%乐捐10块以此类推，上不封顶。
5.6严禁在抽查账、物、卡过程中弄虚作假，虚报数据。本着对事不对人的原则，相关部门横向监督，如抽查人弄虚作假，虚报数据，被抽查仓库有权向督察办举报，一旦查实，抽查人必须乐捐200元一次。
仓库管理制度
篇三:电子仓库账物管理制度
仓库管理制度
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
1. 目的 PURPOSE
为规范仓库的日常运作，维护公司资产安全，提高客户服务能力。
In order to regulate the daily operation of the products warehouse, maintaining the company’s assets security, improve customer service capabilities.
2. 适用范围 SCOPE
Warehouse电子仓库账物管理制度。
3. 名词解释 DEFINITION
DN – DELIVERY NOTE
DC – DISTRIBUTION CENTER
PP单 – PICK & PACK单
HK - HONGKONG
WDS – WAREHOUSE DELIVERY SCHEDULE
PENDING区 – 不确定的，待处理的区域
4. 仓库日常管理 Warehouse daily management
4.1 所有仓库人员必须严格按仓库标准操作流程进行日常操作，仓库操作组对当日发生的进出
存储作业数据必须是清晰准确传递给数据组，做到日清日结。数据组确保系统中产品的进出及结存数据的正确无误。及时登记电子明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
All warehouse staffs must be strict comply with the standard operating procedures for daily
handling. the data of inbound & outbound must be clearly and accurately passed to the data team from inventory team timely. Data team to ensure the system data including IN/OUT and balance stock is correct, timely update the e-documents, to check the consistency both in the e-documents and system data.
4.2仓库数据组必须将产品的明细电子档放在共享盘，并用中英文分门别类，确保易于查询。对
所有PENDING产品建立相应的清晰准确的跟踪报表。
Data team must put e-documents on the sharing disk, to ensure easily accessible (only read for
other person). A clear & accurately tracking report to record those “PENDING” products.
4.3做好产品的日常核查整理工作，仓库必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到系统、
电子账、物一致。
To do the daily verification & collation work of products, to ensure the system & e-documents
data is correct.
4.4仓库操作组必须依照数据组的要求对可疑账/物数据和实物产品进行不定时盘点，和分类整
理，并确保准确的数据信息传递给数据组。
Inventory team must base on the requirements of data team to check physical stock for those
suspicious data, if need.
4. 5仓库的产品分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。
The product categories must be clear, and racks to be firm and clean.
4.6仓库产品摆放必须保持整齐、通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。
Products must be keep neat, ventilation, drying. Preventing fire, insects, mildew and dust.
4.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用，
仓库人员应能熟练操作灭火设备。
Warehouse to be placed in a prominent position a sufficient number of dry powder fire
extinguishers, and warehouse man should able to skillfully operate fire fighting equipment.
4.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，各种电源是否关闭等（摄像监控系统不关），
方能下班。
Prohibited fireworks in warehouse, should check the doors & windows are closed before off work
every day, including power supplies except CCTV.
4. 入库管理 – 详见《仓库标准操作流程》
Inbound management – see <<Warehouse standard operation procedure>>电子仓库账物管理制度。
5.1产品进仓时，仓库操作组必须凭送货PACKING LIST、新加坡批准的PACKING LIST办理入
库手续; 对不合格产品或手续不齐全的产品，应报告主管后，决定拒收或放置于PENDING区。 When goods inbound, inventory team must base on the SG approved packing list to handle the
inbound process (FD’s deliver goods should base on merchandiser’s confirmed PL) . must report to supervisor when met any unusual.
5.2入库时，仓库操作组必须2人前后查点产品的STYLE NO.、COLOR、SIZE、QTY以及产品
外观目视质量等项目，如发现任何与新加坡批准的PACKING LIST不符的地方，应清晰准确注明在PACKING LIST并签名交数据组，数据组应立即邮件与相关同事确认，并跟踪获得解决。产品在没有办理完入库手续时，必须置于PENDING区。
When receiving, inventory team must be 2 persons to count the income products one by one
comply with the approved PL. check the outside appearance of product, hangtag sticker, polybag sticker, UPC sticker, etc. in case of discrepancy between physical goods and approved PL, must make a clear marks on the PL and pass to data team, then data team will follow up. The products should be putted into the PENDING area before goods has not finished the receiving procedure.
5.3 接收产品与批准的PACKING LIST没有异常, 非欧洲区产品必须按区存储，欧洲区产品按
产品分类或按相应的客户订单存储于货架。操作组必须在PACKING LIST 标识清晰准确的产品位置，数据组录入相应准确位置于电子档中。特别的产品必须置于其专属区。如土耳其产品，客户VAKKO. 部分产品还需要进行预分配给一些已经付了货款的客户或是具有优先权的客户，它们都应该在一个特别地存储位置。
Not found discrepancy between physical goods and approved PL, Europe products should go to
shelf for store in, and Non-Europe products should store in relative area as per products belongs region. Inventory team must make a clear location for every item on PL, data team input the products location into e-documents. If it is VAKKO goods, must keep in special shelf. Some products should pre-allocated to relative customer which customer have paid the payment of goods in advance.
5.4 数据组必须立即完成数据录入和电子档的更新做到日清日结，并和操作组同事一起对当天
收货的ITEM进行例行盘点，再次核对系统、电子帐数据与实物的准确性和一致性。
Data team must accurately fulfill the data entry and update e-documents timely, then print out the
stock PDF file after receiving goods every day, to check the physical stock base on the stock PDF file together.
5. 出库管理
Outbound
6.1正常出货 - 详见《仓库标准操作流程》
Generally outbound – see <<Warehouse standard operation procedure>>
6.1.1 数据组接到新加坡的PP单，检查PP单上的相关信息是否合乎逻辑，并确定需要
PICK/PACK的数量，标上货物存储位置，然后签名后发给操作组以PICK&PACK. PP
电子档也必须按顺序及规则命名后存档。
Data team received PP list from SG, check those data information on PP, confirmed the pick
& pack qty and make products location on PP, print out and pass to inventory team for
picking &packing.
6.1.2 操作组执行PICK&PACK，当发生找不到货的情况下，应立即告知数据组进行原因查
询，并最终与数据组一起解决问题。执行操作时，必须一人负责PICK，另一人负责
PACK。
Inventory fulfill the pick & pack process, must be a person picking , another packing.
6.1.3 PACK完毕，操作组应在PP单上清晰准确注明什么产品包入哪个箱，注明该箱总重及
该箱L/W/H尺寸，并签名后交与数据组。数据组发现任何不符合规则的PP，有权要
求其立即改正。操作组开始粘贴地址标签、箱号标签。
Packing finished, inventory team should mark in PP which product in which carton, mark in
PP with DIMS and GW, signature and pass to data team. Must immediately correction when
data team found any unusual in PP. inventory team needs to paste the address label, carton
no. label and RAOUL logo label, etc.
6.1.4数据组依照操作组填写的PP单，完成PP单电子档更新，并归档操作组的PP单。数据
组应检查更新后的PP单的信息是否合乎逻辑，如果有不能满足订单的部分，需发给新
加坡确认。确认后应立即在系统创建DELIVERY NOTE, 并与操作组提供PP单核对其
准确性，核对OK应立即交与操作组，操作组必须再次与PP单核对，OK，将DN用
透明袋装好贴在隔板上，并装入第一箱中。
Data team update the e-PP sheet and filed those hardcopy PP list. If there is part does not
meet the demand of order, to be sent to SG to confirm. Check its accuracy base on the PP
after create DN. Inventory team check again the DN’s accuracy base on the PP, then put the
DN into a transparent bag, then paste this bay on the top cardboard of 1st carton.
6.1.5 所有PP单完成包装，数据组应立即打印一份有其签名的SELF-QA SHIPMENT
CHECKLIST给操作组，同时数据组应安排运输出货。操作用该“自检检查清单“检
查所属客户的箱数、包装外观、标签等有没有错误或遗漏，并按客户或地区整理好。
操作组检查并填充好检查清单放置于白板，以便于信息共享和监督。出货后，操作组
应将该文档归档。
All of PP list has been finished package, data team print out a SELF-QA SHIPMENT
CHECKLIST and pass to inventory team for shipment check. At same time, prepare the
shipment documents and arrange forwarder pick up goods.
6.2 物料出库和退货
Material/products issue and products return.
6.2.1 物料出库必须具有邮件申请或其他合理申请，并获得运作经理的批准，并有相关发料
文档归档。
Material/product issue must got manager’s approval and relative email as a record,
warehouse must file related documents with handler’ssignature
6.2.2 退货必须获得相关人的批准，方可安排退货。数据组还必须确定相应的运输成本背负
对象，若因客户原因，需提交原件给深圳财务，然后CHARGE 给客户。
Return goods able be arranged after got manager or SG’s approval, and relative email as a
record. If the return is not our company’s requirement, warehouse need to confirm that
which party bear the transportation cost, then submit the original bill to SZ finance to charge
to relative party.
6. 报表及其他管理
Report management
7.1 数据组必须每天下班前发出WDS和相关的来货PACKING LIST，存档来货系统录入前后的
收货PDF文档。
Data team must send out WDS and relative PL before off work every working day, file all
documents.
7.2 出货后，数据组需发出SO_DELIVERY_SCHEDULE报表, 运输商提走货后，应发邮件通知
HK同事。
Data team must send out SDS to HK once have finished Europe shipment, and email inform HK
after forwarder truck left our warehouse.
7.3 数据组必须每天下班前填充仓库DASHBOARD电子档。
Data team must fill in DASBOARD e-document before off work every day.
7. 盘点 – 详见《FD仓库盘点程序》
Stock take – see<<FD warehouse stock take procedure>>
9. 记录 record
所有文档必须有整齐的、可追溯的、清晰准确的签名文档，及共享的电子档。
All documents must be neat and traceable, clear and accurately with signature, and save on ftp
server.
10. 安全管理
仓库明细账管理规定
篇四:电子仓库账物管理制度
仓库明细账管理规定
为降低商品损耗、加强商品的管理，全面及时的反应商品库存数量和出入库状况，仓库必须根据实际情况建立手工或电子明细账、设置、维护和登录账簿系统应遵循以下规定
1． 仓管员应根据库房以及商品的种类命名的商品属性开立账簿，账簿的类容必须有货号，品名、规格、单位、摘要、日期以及数量等要素。
2． 仓管员必须根据核查有效收发原始单据和经批复的账务处理原始凭证登记商品明细账
3． 手工开立的三级帐必须遵循《财务会计准则》中有关书写和纠错的相关规定
4． 记录员在登记每一笔业务单据后应在出入库凭证上画“√”符号并同时在单据上签名以示负责
5． 仓管员应根据公司的相关规定在一个盘存周期时进行结账，结账时必须准确核实期末库存数量
6． 在账务处理中，严禁无单记账，一单重复记账，要坚持日记日清，禁止单据积压
7． 已经记账的原始单据要按照部门业务档案管理要求定期整理装订，规范存档
8． 为保证仓库明细账的准确性，仓管员应通过自查复查的形式来提高账实相符率
9． 归档的原始单据应定期上报后统一销毁。
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